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QDII型基金周报:美联储态度偏鸽 股票类和原油类基金表现较好

2019-02-16 16:45
来源: 天天基金网

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  1、上周基金表现

  截止上周四,QDII基金一周平均收益为2.17%,近一周各类型基金普遍收涨。行业股票(7.35%)领涨,全球新兴市场股债混合(4.37%)涨幅居前,油气类基金(9.60%)大涨。

  涨幅居前的基金为行业股票类和油气类基金,一周收益在10.26%-14.01%之间。

  优选基金普遍上涨,股票类和油气类表现较好。南方原油和嘉实原油分别周涨10.35%和9.89%,上投富时发达市场REITs周涨4.29%,诺安全球黄金下跌0.98%。

  2、投资策略

  股票:近期风险偏好有所上升,但缺少长期上涨的基本面利好。上周公布的美国12月通胀数据符合预期,同比增速下降,核心通胀仍保持高位,12月ISM非制造业PMI不及预期。受美联储会议纪要态度偏鸽提振了市场情绪,近期表现较好。对于有海外权益投资配置需求的投资者,建议尽可能选择分散配置的全球绩优基金,如工银全球精选股票(486002)。

  油气:市场对减产反应积极,价格波动较大。近期沙特、伊朗等石油产量下降,经贸问题有所缓和,美股反弹等支撑原油价格走高,但市场仍担心需求下降以及页岩油带来的冲击。考虑原油价格波动较大,短期建议回避。关注南方原油(501018)。

  REITs:具备长期配置价值,短期面临波动。REITs具有固收产品回报稳定的特点,同时投资二级市场,具有一定的弹性。另外,REITs与其他类型资产走势相关度较低,具备风险分散的配置价值。近期股票市场风险偏好上升,板块表现较好。推荐上投富时发达市场REITs(005613)。

  黄金:短期金价将保持稳定,仍有上涨空间。当前实际利率水平较低,黄金仍具有配置价值,并且做多的成本较低。在经济增速放缓,通胀高位稳定的条件下,黄金仍有上涨空间。短期英国脱欧以及美国政府关门等存在不确定性也对金价形成支撑。推荐诺安全球黄金(320013)。

  美元债:人民币大幅升值可能性较小,收益回归高位。对于人民币投资者来说,人民币贬值在美元债市场上是利好,近期汇率上升受事件影响较多,考虑出口因素,趋势性上涨的可能性较小。明年美元债市场将迎来密集到期,警惕信用风险。推荐博时亚洲票息收益债券(050030)。

  3、风险提示:

  流动性风险,债券违约风险。

  一、海外市场一周动态

  (一)股票市场

  上周全球股市普遍上涨。亚洲股市领涨,日经225周涨4.08%,恒生指数周涨4.06%,韩国综指周涨3.25%,沪深300和创业板分别上涨1.94%和1.32%,孟买Sensex周涨0.88%。上周经贸问题有所缓和,美联储公布的12月会议纪要偏鸽派,纳斯达克周涨3.45%,标普周涨2.54%。欧洲市场上英国富时100领涨,涨幅1.18%,德国DAX周涨1.11%,法国CAC40周涨0.93%。

  从年初累计涨幅来看,多数权益市场取得正回报,美股表现较好。

  (二)汇率

  上周人民币大幅上涨。近期人民币强势的原因主要是美联储加息态度转鸽,经贸问题有所缓和,上周五美元兑离岸人民币收盘价报6.7614,较前一周上涨1.56%。美元指数下跌0.55%,报95.68。英镑上涨0.86%,欧元上涨0.58%,风险偏好上升,日元下跌0.04%,其他新兴市场货币涨跌不一。

  (三)债券

  上周中债国债到期收益率下降。上周五1年期美国国债收益率为2.58%,较前一周持平,1年期中债国债到期收益率为2.41%,较前一周下降5BP,中美1年期国债利差为-17BP.10年期美国国债到期收益率为2.70%,较前一周上升3BP,10年期中债国债到期收益率为3.11%,下降5BP,中美10年期国债利差缩小为40BP。

  (四)原油

  上周原油价格延续上涨。周五WTI原油期货结算价51.59美元/桶,周涨7.57%;布伦特原油期货报60.48美元/桶,周涨5.99%。EIA原油库存减少,截至1月4日,美国商业原油库存当周减少168万桶,预期减少174.3万桶。

  (五)黄金

  黄金价格微涨。上周五COMEX黄金价格报1287.9美元/盎司,较前一周上涨0.13%,美联储未停止缩表,对金价构成压制,周内金价高位震荡。黄金ETF净持仓量进一步上升至2564.70万盎司,上周五COMEX黄金库存增加至842.63万盎司。

  二、QDII基金一周动态

  (一)收益表现

  截止上周四,QDII基金一周平均收益为2.17%,较前一周五上升1.44个百分点,近一周各类型基金普遍收涨。

  股票型基金全线收涨,行业股票(7.35%)领涨。美国股票周涨6.07%,新兴市场周涨4.93%,亚太不含日本周涨4.59%,大中华区周涨4.33%,全球股票表现垫底,但也录得3.80%的涨幅。

  股债混合型基金中全球新兴市场(4.37%)涨幅居前。大中华区上涨4.11%,亚洲市场上涨3.43%,环球市场上涨3.01%。

  油气类基金(9.60%)大涨。商品类近一周上涨6.41%,房地产类上涨4.78%,环球债券微涨0.08%,黄金类收跌1.08%。

  (二)一周涨跌幅榜

  涨幅居前的基金为行业股票类和油气类基金,一周收益在10.26%-14.01%之间。行业股票中生物科技指数基金易方达标普生物科技领涨,广发生物科技指数周涨10.30%,连续两周上榜。由于股市和油价行情都比较好,投资于油气股票的华宝标普油气上游股票排名靠前,周涨11.93%,南方原油周涨10.35%。上周中概股表现较好,易方达中证海外中国互联网50和交银中证海外中国互联网指数分别上涨10.92%和10.48%。

  (三)优选基金

  优选基金普遍上涨,股票类和油气类表现较好。(1)股票型优选基金全线上涨(2.77%~7.01%)。美国股票涨幅居前,大中华区涨幅较小。(2)环球股债混合优选基金普遍上涨(1.57%~5.85%),汇添富全球互联混合涨幅居前。(3)债券型基金涨跌不一(-0.13%~0.11%),博时亚洲票息收益债券收涨。(4)原油和房地产类基金收涨。南方原油和嘉实原油分别周涨10.35%和9.89%,上投富时发达市场REITs周涨4.29%,诺安全球黄金下跌0.98%。

  (四)上周新发

  上周业绩比较基准为摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+(美国10年期国债收益率+1.5%)*70%。

  三、投资策略

  股票:近期风险偏好有所上升,但缺少长期上涨的基本面利好。上周公布的美国12月通胀数据符合预期,同比增速下降,核心通胀仍保持高位,12月ISM非制造业PMI不及预期。受美联储会议纪要态度偏鸽提振了市场情绪,近期表现较好。考虑中美处于经济周期的不同阶段,反映在权益市场上,美股处于风险集聚期,国内权益市场处于底部盘整期,后者风险收益比可能更高。对于有海外权益投资配置需求的投资者,建议尽可能选择分散配置的全球绩优基金,如工银全球精选股票(486002)。

  油气:市场对减产反应积极,价格波动较大。近期沙特、伊朗等石油产量下降,经贸问题有所缓和,美股反弹等支撑原油价格走高,但市场仍担心需求下降以及页岩油带来的冲击。考虑原油价格波动较大、申购赎回时间较长,相机配置原油QDII有一定风险,短期建议回避。关注南方原油(501018)。

  REITs:具备长期配置价值,短期面临波动。REITs具有固收产品回报稳定的特点,同时投资二级市场,与地产行业景气度、市场行情等相关,具有一定的弹性。另外,REITs与其他类型资产走势相关度较低,具备风险分散的配置价值。近期股票市场风险偏好上升,板块表现较好。推荐上投富时发达市场REITs(005613)。

  黄金:短期金价将保持稳定,仍有上涨空间。当前实际利率水平较低,黄金仍具有配置价值,并且做多的成本较低。在经济增速放缓,通胀高位稳定的条件下,黄金仍有上涨空间。短期英国脱欧以及美国政府关门等存在不确定性也对金价形成支撑。推荐诺安全球黄金(320013)。

  美元债:人民币大幅升值可能性较小,收益回归高位。对于人民币投资者来说,人民币贬值在美元债市场上是利好,近期汇率上升受事件影响较多,考虑出口因素,趋势性上涨的可能性较小。明年美元债市场将迎来密集到期,警惕信用风险。推荐博时亚洲票息收益债券(050030)。


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(责任编辑:DF384)

 
 
 
 

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